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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 4 900.00 | 108.00 | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 1 093 124.00 | 270 000.00 | 823 124.00 | 1 093 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 924.00 | 5 882.00 | 3 042.00 | 8 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 677.00 | 173 318.00 | 112 359.00 | 285 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 369.00 | 454 099.00 | 939 270.00 | 1 393 369.00 |
BT Marchandises | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 301 121.00 | | 301 121.00 | 301 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 918.00 | 454 099.00 | 1 446 819.00 | 1 900 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 232.00 | 27 893.00 | | 32 232.00 |
DG Autres réserves | 325 165.00 | 374 004.00 | | 325 165.00 |
DH Report à nouveau | | -71 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 745.00 | 86 781.00 | | 25 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 142.00 | 1 047 397.00 | | 1 013 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 198.00 | 143 679.00 | | 132 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | 1 703.00 | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 368.00 | 131 898.00 | | 152 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 534.00 | 43 837.00 | | 141 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 677.00 | 321 117.00 | | 433 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 819.00 | 1 368 514.00 | | 1 446 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 621.00 | 197 867.00 | | 322 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 780.00 | | 1 455 780.00 | 1 455 780.00 |
FG Production vendue services | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 682.00 | | 1 485 682.00 | 1 485 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 894.00 | 7 061.00 | | 7 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 968.00 | 13 676.00 | | 24 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 439.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 300.00 | 900.00 | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 900.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 058.00 | 900.00 | | -15 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 091.00 | 1 382.00 | | 83 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 655.00 | 1 398 257.00 | | 1 501 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 909.00 | 1 311 475.00 | | 1 475 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 745.00 | 86 781.00 | | 25 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 889.00 | | 9 480.00 | 1 383 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 132.00 | | | 1 098 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 121.00 | | 9 480.00 | 285 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637.00 | | | 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 044.00 | 22 055.00 | | 162 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 1 670.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 814.00 | 20 385.00 | | 158 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 368.00 | 152 368.00 | | 152 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 291.00 | 56 291.00 | | 56 291.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VC Groupe et associés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 198.00 | 21 141.00 | 67 810.00 | 132 198.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 712.00 | 87 712.00 | | 87 712.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 677.00 | 322 621.00 | 67 810.00 | 433 677.00 |