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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 124.00 | 3 058.00 | 8 066.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974.00 | 3 908.00 | 8 066.00 | 11 974.00 |
BT Marchandises | 233 230.00 | 25 470.00 | 207 760.00 | 233 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 186.00 | 25 470.00 | 236 716.00 | 262 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 161.00 | 29 378.00 | 244 783.00 | 274 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 132.00 | 43 478.00 | | 57 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | 13 654.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 82 523.00 | 81 332.00 | | 82 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 479.00 | 148 529.00 | | 139 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 10 304.00 | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 748.00 | 23 304.00 | | 19 748.00 |
EA Autres dettes | | 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 259.00 | 182 888.00 | | 162 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 783.00 | 264 220.00 | | 244 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 380.00 | | 430 380.00 | 430 380.00 |
FG Production vendue services | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 167.00 | | 434 167.00 | 434 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 620.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 2 289.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 702.00 | 588 839.00 | | 436 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 511.00 | 575 185.00 | | 435 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | 13 654.00 | | 1 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146.00 | | 6 828.00 | 5 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146.00 | | 6 828.00 | 5 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061.00 | 847.00 | | 3 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061.00 | 847.00 | | 3 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 850.00 | 7 620.00 | | 17 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 850.00 | 7 620.00 | | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | 7 620.00 | | 17 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UX Autres créances clients | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VP Divers | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |