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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 4 581.00 | 8 103.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 534.00 | 5 431.00 | 8 103.00 | 13 534.00 |
BT Marchandises | 259 630.00 | 23 170.00 | 236 460.00 | 259 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BZ Autres créances | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CF Disponibilités | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 525.00 | 23 170.00 | 281 355.00 | 304 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 059.00 | 28 601.00 | 289 458.00 | 318 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 58 323.00 | 57 132.00 | | 58 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 466.00 | 1 191.00 | | 21 466.00 |
DL TOTAL (I) | 103 989.00 | 82 523.00 | | 103 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 123.00 | 139 479.00 | | 144 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 3 033.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 492.00 | 19 748.00 | | 27 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 468.00 | 162 259.00 | | 185 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 458.00 | 244 783.00 | | 289 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 468.00 | 162 259.00 | | 185 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 123.00 | | | 144 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 119.00 | | 563 119.00 | 563 119.00 |
FG Production vendue services | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 1 247.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 1 247.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | 1 247.00 | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 83.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 428.00 | 436 702.00 | | 571 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 962.00 | 435 511.00 | | 549 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 466.00 | 1 191.00 | | 21 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974.00 | | 2 400.00 | 11 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 13 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974.00 | | 2 400.00 | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 2 364.00 | 840.00 | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 2 364.00 | 840.00 | 3 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 470.00 | | 2 300.00 | 25 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 470.00 | | 2 300.00 | 25 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 470.00 | | 2 300.00 | 25 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VI Groupe et associés | 144 123.00 | 144 123.00 | | 144 123.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 468.00 | 185 468.00 | | 185 468.00 |