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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684.00 | 7 278.00 | 5 406.00 | 12 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 534.00 | 8 128.00 | 5 406.00 | 13 534.00 |
BT Marchandises | 290 819.00 | 6 900.00 | 283 919.00 | 290 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 581.00 | 6 900.00 | 320 681.00 | 327 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 115.00 | 15 028.00 | 326 087.00 | 341 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 789.00 | 58 323.00 | | 79 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 205.00 | 21 466.00 | | -10 205.00 |
DL TOTAL (I) | 93 784.00 | 103 989.00 | | 93 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 125.00 | 144 123.00 | | 199 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 13 853.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 27 492.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 303.00 | 185 468.00 | | 232 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 087.00 | 289 458.00 | | 326 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 125.00 | | | 199 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 655.00 | | 529 655.00 | 529 655.00 |
FG Production vendue services | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 689.00 | | 532 689.00 | 532 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | 298.00 | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | 298.00 | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 961.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 961.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | -663.00 | | -15 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 527.00 | 571 428.00 | | 568 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 732.00 | 549 962.00 | | 578 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 205.00 | 21 466.00 | | -10 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 431.00 | 2 696.00 | | 5 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431.00 | 2 696.00 | | 5 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 170.00 | | 16 270.00 | 23 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 170.00 | | 16 270.00 | 23 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 170.00 | | 16 270.00 | 23 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 199 125.00 | 199 125.00 | | 199 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 303.00 | 232 303.00 | | 232 303.00 |