| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 13 155.00 | 12 314.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 320.00 | 14 005.00 | 12 314.00 | 26 320.00 |
BT Marchandises | 246 424.00 | 7 056.00 | 239 368.00 | 246 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 171.00 | 7 056.00 | 260 115.00 | 267 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 491.00 | 21 061.00 | 272 430.00 | 293 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 72 820.00 | 69 584.00 | | 72 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | 3 236.00 | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 97 008.00 | 97 020.00 | | 97 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 608.00 | 174 423.00 | | 137 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 4 327.00 | | 9 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | 14 885.00 | | 28 319.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 422.00 | 193 635.00 | | 175 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 430.00 | 290 655.00 | | 272 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 422.00 | 193 635.00 | | 175 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 386.00 | 233 721.00 | 432 107.00 | 198 386.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | 1 205.00 | 3 079.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 261.00 | 234 925.00 | 435 186.00 | 200 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | 1 860.00 | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 291.00 | -166.00 | | 2 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 746.00 | 567 453.00 | | 437 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 758.00 | 564 217.00 | | 437 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13.00 | 3 236.00 | | -13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 882.00 | 3 123.00 | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 882.00 | 3 123.00 | | 10 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 302.00 | 754.00 | | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | 754.00 | | 6 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 302.00 | 754.00 | | 6 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 137 608.00 | 137 608.00 | | 137 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 422.00 | 175 422.00 | | 175 422.00 |