| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824.00 | 5 622.00 | 1 202.00 | 6 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 29 600.00 | 7 200.00 | 36 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 049.00 | 35 223.00 | 1 160 826.00 | 1 196 049.00 |
BT Marchandises | 146 313.00 | | 146 313.00 | 146 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 493.00 | | 30 493.00 | 30 493.00 |
BZ Autres créances | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CF Disponibilités | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 298.00 | | 360 298.00 | 360 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 347.00 | 35 223.00 | 1 521 124.00 | 1 556 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 492.00 | | | 550 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
DL TOTAL (I) | 760 583.00 | | | 760 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 618.00 | | | 404 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 261.00 | | | 252 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
EA Autres dettes | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 541.00 | | | 760 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 124.00 | | | 1 521 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 603.00 | | | 471 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 773.00 | | 1 346 773.00 | 1 346 773.00 |
FG Production vendue services | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 765.00 | | 1 487 765.00 | 1 487 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 926.00 | | | 1 497 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 835.00 | | | 1 375 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 618.00 | 115 680.00 | 288 938.00 | 404 618.00 |
VI Groupe et associés | 252 262.00 | 252 262.00 | | 252 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 606.00 | | | 55 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 121.00 | 92 121.00 | | 92 121.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 541.00 | 471 603.00 | 288 938.00 | 760 541.00 |