| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 548.00 | 81 519.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 987.00 | 6 034.00 | 463 953.00 | 469 987.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 309.00 | 6 034.00 | 770 275.00 | 776 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 376.00 | 6 582.00 | 851 794.00 | 858 376.00 |
CU Autres participations | 82 067.00 | 548.00 | 81 519.00 | 82 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 318.00 | | | 578 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 670 761.00 | | | 670 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 794.00 | | | 851 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |