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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 987.00 | 8 184.00 | 461 803.00 | 469 987.00 |
CF Disponibilités | 194 313.00 | | 194 313.00 | 194 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 300.00 | 8 184.00 | 756 116.00 | 764 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 367.00 | 8 184.00 | 838 183.00 | 846 367.00 |
CU Autres participations | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 419.00 | | | 581 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | 666 463.00 | | | 666 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 362.00 | | | 170 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 183.00 | | | 838 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 981.00 | 433.00 | | 981.00 |
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | 433.00 | | 6 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 362.00 | 170 362.00 | | 170 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |