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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 987.00 | 5 577.00 | 464 410.00 | 469 987.00 |
CF Disponibilités | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 944.00 | 5 577.00 | 769 367.00 | 774 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 011.00 | 5 577.00 | 851 434.00 | 857 011.00 |
CU Autres participations | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 761.00 | | | 582 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
DK Provisions réglementées | 981.00 | | | 981.00 |
DL TOTAL (I) | 670 400.00 | | | 670 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 284.00 | | | 180 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 434.00 | | | 851 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 034.00 | | | 181 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |