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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 13 147.00 | 5 274.00 | 18 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 321.00 | 13 598.00 | 256 722.00 | 270 321.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 519.00 | 13 598.00 | 398 921.00 | 412 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 451.00 | 948.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 460.00 | 282 133.00 | | 253 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | 1 326.00 | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 355 052.00 | 338 460.00 | | 355 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 116.00 | | 4 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 1 231.00 | | 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 31 740.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 5 859.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 869.00 | 38 947.00 | | 43 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 921.00 | 377 407.00 | | 398 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537.00 | | | 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -279.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 606.00 | 273 273.00 | | 303 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 014.00 | 271 947.00 | | 257 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 592.00 | 1 326.00 | | 46 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 166.00 | | 7 345.00 | 268 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 270 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 18 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 666.00 | | 4 945.00 | 18 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 500.00 | | 1 000.00 | 249 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 060.00 | 3 727.00 | 5 190.00 | 15 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 3 276.00 | 5 190.00 | 15 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 652.00 | | 7 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965.00 | 2 080.00 | 1 884.00 | 3 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 752.00 | 35 752.00 | 1 000.00 | 36 752.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 869.00 | 41 984.00 | 1 884.00 | 43 869.00 |