| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 16 956.00 | 1 464.00 | 18 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 321.00 | 18 356.00 | 251 964.00 | 270 321.00 |
BZ Autres créances | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 435.00 | | 141 435.00 | 141 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 756.00 | 18 356.00 | 393 400.00 | 411 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 218.00 | 261 002.00 | | 266 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | 5 216.00 | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 377 285.00 | 321 218.00 | | 377 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 8 079.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 555.00 | 30 372.00 | | 13 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438.00 | 2 476.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 114.00 | 40 928.00 | | 16 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 400.00 | 362 147.00 | | 393 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -90.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 667.00 | 303 893.00 | | 292 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 601.00 | 298 677.00 | | 236 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 066.00 | 5 216.00 | | 56 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 321.00 | | | 270 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 321.00 | | | 270 321.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 989.00 | | 17 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 989.00 | | 15 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 234.00 | 95 234.00 | 1 000.00 | 96 234.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |