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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 161.00 | 18 981.00 | 3 180.00 | 22 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 061.00 | 20 381.00 | 253 680.00 | 274 061.00 |
BZ Autres créances | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CF Disponibilités | 91 481.00 | | 91 481.00 | 91 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 393.00 | | 132 393.00 | 132 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 454.00 | 20 381.00 | 386 073.00 | 406 454.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 006.00 | 322 285.00 | | 266 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 288.00 | 33 721.00 | | 14 288.00 |
DL TOTAL (I) | 335 294.00 | 411 006.00 | | 335 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 120.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 987.00 | 5 470.00 | | 4 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 652.00 | 29 730.00 | | 26 652.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 2 360.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 779.00 | 37 680.00 | | 50 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 073.00 | 448 685.00 | | 386 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 2 731.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 2 731.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | -2 731.00 | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 558.00 | 273 947.00 | | 298 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 270.00 | 240 226.00 | | 284 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 288.00 | 33 721.00 | | 14 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 321.00 | 3 740.00 | | 270 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 061.00 | | | 274 061.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 3 740.00 | | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 346.00 | 1 035.00 | | 19 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 1 035.00 | | 17 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VC Groupe et associés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 912.00 | 40 912.00 | 1 000.00 | 41 912.00 |