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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 14 978.00 | 3 442.00 | 18 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 321.00 | 16 378.00 | 253 942.00 | 270 321.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 118 166.00 | | 118 166.00 | 118 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 487.00 | 16 378.00 | 372 108.00 | 388 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 052.00 | 253 460.00 | | 260 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | 46 592.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 331 002.00 | 355 052.00 | | 331 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592.00 | 4 080.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 554.00 | | 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | 35 601.00 | | 34 464.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 632.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 106.00 | 43 869.00 | | 41 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 108.00 | 398 921.00 | | 372 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 064.00 | 303 606.00 | | 305 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 114.00 | 257 014.00 | | 289 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949.00 | 46 592.00 | | 15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 321.00 | | | 270 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 2 780.00 | | 13 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451.00 | 948.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 147.00 | 1 831.00 | | 13 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 249.00 | 17 249.00 | 1 000.00 | 18 249.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |