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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 735.00 | 42 839.00 | 43 897.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 801.00 | 81 649.00 | 173 151.00 | 254 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 755.00 | 124 488.00 | 524 267.00 | 648 755.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CF Disponibilités | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 763.00 | 124 488.00 | 661 275.00 | 785 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 200.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 85 112.00 | 46 080.00 | | 85 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 471.00 | 54 222.00 | | -29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 234 128.00 | 263 599.00 | | 234 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 958.00 | 385 391.00 | | 320 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 213 666.00 | | 40 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 56 858.00 | | 22 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 890.00 | 3 055.00 | | 41 890.00 |
EA Autres dettes | | 5 629.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 147.00 | 664 600.00 | | 427 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 275.00 | 928 199.00 | | 661 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 689.00 | | 2 480 689.00 | 2 480 689.00 |
FG Production vendue services | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 278.00 | | 2 499 278.00 | 2 499 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 268.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 321.00 | 268.00 | | 13 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 957.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | 2 180.00 | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 018.00 | 3 137.00 | | 1 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 303.00 | -2 869.00 | | 12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 068.00 | 2 816 631.00 | | 2 535 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 539.00 | 2 762 409.00 | | 2 564 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 471.00 | 54 222.00 | | -29 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 796.00 | | | 607 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 577.00 | | | 300 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 224.00 | 50 474.00 | 210.00 | 74 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | 50 474.00 | 210.00 | 74 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 958.00 | 66 889.00 | 254 070.00 | 320 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 462.00 | 107 243.00 | 7 219.00 | 114 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 147.00 | 173 077.00 | 254 070.00 | 427 147.00 |