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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
CF Disponibilités | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 466.00 | | 227 466.00 | 227 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 114 380.00 | 86 200.00 | | 114 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 576.00 | 28 180.00 | | -66 576.00 |
DL TOTAL (I) | 226 290.00 | 292 867.00 | | 226 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 6 507.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 598.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 176.00 | 157 030.00 | | 1 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 466.00 | 449 897.00 | | 227 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176.00 | 113 814.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 328.00 | | | 325 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 767.00 | | | 368 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 318.00 | | | 375 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 990.00 | | | -49 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 636.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 244.00 | 154 749.00 | | 333 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 821.00 | 126 569.00 | | 399 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 576.00 | 28 180.00 | | -66 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 194.00 | | | 657 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 237.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 194.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 957.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 957.00 | | | 349 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 760.00 | 1 429.00 | 281 189.00 | 279 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 760.00 | 1 429.00 | 281 189.00 | 279 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |