| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 735.00 | 85 793.00 | 941.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 221.00 | 193 966.00 | 69 255.00 | 263 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 193.00 | 279 760.00 | 377 433.00 | 657 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CF Disponibilités | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 463.00 | | 72 463.00 | 72 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 657.00 | 279 760.00 | 449 897.00 | 729 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 86 200.00 | 69 655.00 | | 86 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180.00 | 16 544.00 | | 28 180.00 |
DL TOTAL (I) | 292 867.00 | 264 686.00 | | 292 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 825.00 | 186 265.00 | | 115 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 11 940.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598.00 | 872.00 | | 6 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
EA Autres dettes | | 3 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 030.00 | 230 466.00 | | 157 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 897.00 | 495 153.00 | | 449 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 814.00 | 114 878.00 | | 113 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 749.00 | 154 636.00 | | 154 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 569.00 | 138 092.00 | | 126 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180.00 | 16 544.00 | | 28 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 209.00 | | | 657 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 7 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 657 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 957.00 | | | 349 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 520.00 | 45 240.00 | | 234 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 520.00 | 45 240.00 | | 234 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 237.00 | 7 236.00 | 1.00 | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 826.00 | 72 610.00 | 43 216.00 | 115 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VP Divers | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 729.00 | 61 728.00 | 1.00 | 61 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 030.00 | 113 814.00 | 43 216.00 | 157 030.00 |