| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 735.00 | 60 186.00 | 26 550.00 | 86 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 801.00 | 118 724.00 | 136 077.00 | 254 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 752.00 | 178 910.00 | 469 842.00 | 648 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 370.00 | | 79 370.00 | 79 370.00 |
CF Disponibilités | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 855.00 | | 104 855.00 | 104 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 607.00 | 178 910.00 | 574 697.00 | 753 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 55 642.00 | 85 112.00 | | 55 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 014.00 | -29 471.00 | | 14 014.00 |
DL TOTAL (I) | 248 142.00 | 234 128.00 | | 248 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 898.00 | 320 958.00 | | 268 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 40 754.00 | | 11 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | 22 778.00 | | 17 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 099.00 | 41 890.00 | | 28 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 555.00 | 427 147.00 | | 326 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 697.00 | 661 275.00 | | 574 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 573.00 | | 151 573.00 | 151 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 421.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 13 321.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 197.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 1 018.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 928.00 | 12 303.00 | | 10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 400.00 | 2 535 068.00 | | 165 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 386.00 | 2 564 539.00 | | 151 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 014.00 | -29 471.00 | | 14 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 755.00 | | | 648 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 536.00 | | | 341 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 488.00 | 54 421.00 | | 124 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 488.00 | 54 421.00 | | 124 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 592.00 | 68 740.00 | 185 852.00 | 254 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 041.00 | 84 826.00 | 7 216.00 | 92 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 555.00 | 140 702.00 | 185 852.00 | 326 555.00 |