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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 910.00 | | 1 054 910.00 | 1 054 910.00 |
BZ Autres créances | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
CF Disponibilités | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 141.00 | | 451 141.00 | 451 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 051.00 | | 1 506 051.00 | 1 506 051.00 |
CU Autres participations | 1 054 910.00 | | 1 054 910.00 | 1 054 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 881 342.00 | 825 560.00 | | 881 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 307.00 | 55 782.00 | | 173 307.00 |
DK Provisions réglementées | 54 910.00 | 49 103.00 | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 559.00 | 1 034 445.00 | | 1 213 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 577.00 | 279 399.00 | | 189 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 172.00 | 165 094.00 | | 98 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 692.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 492.00 | 449 185.00 | | 292 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 051.00 | 1 483 630.00 | | 1 506 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 190.00 | 261 893.00 | | 197 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 807.00 | 10 982.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | 10 982.00 | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 807.00 | -10 982.00 | | -5 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 85 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 693.00 | 29 218.00 | | 26 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 307.00 | 55 782.00 | | 173 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 910.00 | | | 1 054 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 910.00 | | | 1 054 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 103.00 | 5 807.00 | | 49 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 103.00 | 5 807.00 | | 49 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 292.00 | 91 990.00 | 95 302.00 | 187 292.00 |
VI Groupe et associés | 98 172.00 | 98 172.00 | | 98 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 166.00 | 98 166.00 | | 98 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 166.00 | 298 166.00 | | 298 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 492.00 | 197 190.00 | 95 302.00 | 292 492.00 |