| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 054 910.00 | | 1 054 910.00 | 1 054 910.00 |
BZ Autres créances | 211 901.00 | | 211 901.00 | 211 901.00 |
CF Disponibilités | 147 013.00 | | 147 013.00 | 147 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 914.00 | | 358 914.00 | 358 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 824.00 | | 1 413 824.00 | 1 413 824.00 |
CU Autres participations | 1 054 910.00 | | 1 054 910.00 | 1 054 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 649.00 | 881 342.00 | | 1 054 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 063.00 | 173 307.00 | | -11 063.00 |
DK Provisions réglementées | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 496.00 | 1 213 559.00 | | 1 202 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 465.00 | 189 577.00 | | 96 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 073.00 | 98 172.00 | | 110 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 743.00 | | 4 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 328.00 | 292 492.00 | | 211 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 824.00 | 1 506 051.00 | | 1 413 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 328.00 | 197 190.00 | | 211 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -5 807.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 200 000.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 063.00 | 26 693.00 | | 14 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 063.00 | 173 307.00 | | -11 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 910.00 | | | 1 054 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 910.00 | | | 1 054 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VC Groupe et associés | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VI Groupe et associés | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 067.00 | 110 067.00 | | 110 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 328.00 | 211 328.00 | | 211 328.00 |