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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 911.00 | | 1 054 911.00 | 1 054 911.00 |
BZ Autres créances | 219 977.00 | | 219 977.00 | 219 977.00 |
CF Disponibilités | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 232.00 | | 263 232.00 | 263 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 143.00 | | 1 318 143.00 | 1 318 143.00 |
CU Autres participations | 1 054 911.00 | | 1 054 911.00 | 1 054 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 746.00 | 1 013 585.00 | | 1 155 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 188.00 | 172 160.00 | | -3 188.00 |
DK Provisions réglementées | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 468.00 | 1 344 656.00 | | 1 311 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 382.00 | | 6 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675.00 | 102 825.00 | | 6 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 143.00 | 1 447 481.00 | | 1 318 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 675.00 | 102 825.00 | | 6 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 781.00 | | | -2 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298.00 | 184 581.00 | | 2 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 486.00 | 12 421.00 | | 5 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 188.00 | 172 160.00 | | -3 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 977.00 | 219 977.00 | | 219 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |