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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 909.00 | | 1 055 909.00 | 1 055 909.00 |
BZ Autres créances | 92 897.00 | | 92 897.00 | 92 897.00 |
CF Disponibilités | 250 249.00 | | 250 249.00 | 250 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 146.00 | | 343 146.00 | 343 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 055.00 | | 1 399 055.00 | 1 399 055.00 |
CU Autres participations | 1 055 909.00 | | 1 055 909.00 | 1 055 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 746.00 | 1 155 746.00 | | 1 155 746.00 |
DH Report à nouveau | -3 188.00 | | | -3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 734.00 | -3 188.00 | | 16 734.00 |
DK Provisions réglementées | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 202.00 | 1 311 468.00 | | 1 328 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 6 675.00 | | 8 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 853.00 | 6 675.00 | | 70 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 055.00 | 1 318 143.00 | | 1 399 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 853.00 | 6 675.00 | | 70 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 708.00 | -2 781.00 | | -25 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441.00 | 2 298.00 | | 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 293.00 | 5 486.00 | | -16 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 734.00 | -3 188.00 | | 16 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 911.00 | | 998.00 | 1 054 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 911.00 | | 998.00 | 1 054 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
VC Groupe et associés | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |