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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 508.00 | 2 101.00 | 10 407.00 | 12 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 369.00 | 52 952.00 | 39 416.00 | 92 369.00 |
040 Immobilisations financières | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 253.00 | 55 053.00 | 73 199.00 | 128 253.00 |
060 Stock marchandises | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
072 Créances – Autres | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
084 Disponibilités | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
110 Total général Actif | 312 578.00 | 55 053.00 | 257 525.00 | 312 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 827 277.00 | | | 827 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 916.00 | | | 836 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 369.00 | | | 299 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 476.00 | | | 233 476.00 |
252 Charges sociales | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
262 Autres charges | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 788 179.00 | | | 788 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
280 Produits financiers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 968.00 | | | 134 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |