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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 508.00 | 7 735.00 | 4 772.00 | 12 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 367.00 | 29 095.00 | 6 272.00 | 35 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 467.00 | 45 347.00 | 30 120.00 | 75 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 879.00 | 82 178.00 | 52 700.00 | 134 879.00 |
BT Marchandises | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BZ Autres créances | 56 505.00 | | 56 505.00 | 56 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 377.00 | | 197 377.00 | 197 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 256.00 | 82 178.00 | 250 078.00 | 332 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 043.00 | 35 773.00 | | 40 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 637.00 | 4 269.00 | | -38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505.00 | 41 143.00 | | 2 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 9 757.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 14 798.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 92 259.00 | | 134 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 713.00 | 80 436.00 | | 75 713.00 |
EA Autres dettes | 21 996.00 | 6 373.00 | | 21 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 572.00 | 203 625.00 | | 247 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 078.00 | 244 768.00 | | 250 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 572.00 | 203 625.00 | | 247 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 896.00 | | 10 483.00 | 134 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 134 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | | 10 483.00 | 100 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 768.00 | 13 411.00 | | 68 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 2 600.00 | | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 632.00 | 10 811.00 | | 63 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 471.00 | 134 471.00 | | 134 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VC Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 572.00 | 247 572.00 | | 247 572.00 |