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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 10 324.00 | 3 132.00 | 13 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 501.00 | 28 238.00 | 9 263.00 | 37 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 540.00 | 51 738.00 | 36 802.00 | 88 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 833.00 | 90 300.00 | 60 532.00 | 150 833.00 |
BT Marchandises | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BZ Autres créances | 52 145.00 | | 52 145.00 | 52 145.00 |
CF Disponibilités | 205 435.00 | | 205 435.00 | 205 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 752.00 | | 291 752.00 | 291 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 585.00 | 90 300.00 | 352 284.00 | 442 585.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
DH Report à nouveau | -38 638.00 | | | -38 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 224.00 | -38 638.00 | | -54 224.00 |
DL TOTAL (I) | -51 718.00 | 2 506.00 | | -51 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | 13 394.00 | | 16 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 105.00 | 134 471.00 | | 221 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 546.00 | 75 714.00 | | 124 546.00 |
EA Autres dettes | 39 568.00 | 21 997.00 | | 39 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 002.00 | 247 572.00 | | 404 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 284.00 | 250 078.00 | | 352 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 002.00 | 247 572.00 | | 404 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 879.00 | | 29 441.00 | 134 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 488.00 | 150 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 288.00 | 126 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 508.00 | | 948.00 | 12 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 835.00 | | 28 493.00 | 110 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 179.00 | 15 742.00 | 7 621.00 | 82 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 2 588.00 | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 443.00 | 13 154.00 | 7 621.00 | 74 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 105.00 | 221 105.00 | | 221 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VI Groupe et associés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
VW T.V.A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 952.00 | 401 952.00 | | 401 952.00 |