| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 508.00 | 5 136.00 | 7 372.00 | 12 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 352.00 | 63 632.00 | 36 721.00 | 100 352.00 |
040 Immobilisations financières | 22 036.00 | 7 875.00 | 14 161.00 | 22 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 896.00 | 76 643.00 | 58 254.00 | 134 896.00 |
060 Stock marchandises | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
072 Créances – Autres | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
084 Disponibilités | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 515.00 | | 186 515.00 | 186 515.00 |
110 Total général Actif | 321 412.00 | 76 643.00 | 244 769.00 | 321 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 384.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 028.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 906 264.00 | | | 906 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 926 344.00 | | | 926 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 019.00 | | | 362 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
242 Autres charges externes. | 174 443.00 | | | 174 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 114.00 | | | 289 114.00 |
252 Charges sociales | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
262 Autres charges | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 915 006.00 | | | 915 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
294 Charges financières | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 270.00 | | | 4 270.00 |