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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 5 987.00 | 1 268.00 | 7 255.00 |
AN Terrains | 50 057.00 | 16 126.00 | 33 931.00 | 50 057.00 |
AP Constructions | 70 352.00 | 18 239.00 | 52 113.00 | 70 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 907.00 | 176 382.00 | 89 525.00 | 265 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 385.00 | 113 503.00 | 62 882.00 | 176 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 905.00 | 330 237.00 | 471 669.00 | 801 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
BZ Autres créances | 487 884.00 | | 487 884.00 | 487 884.00 |
CF Disponibilités | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 458.00 | | 784 458.00 | 784 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 363.00 | 330 237.00 | 1 256 127.00 | 1 586 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 545.00 | -558 360.00 | | -503 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 366.00 | 55 729.00 | | 35 366.00 |
DL TOTAL (I) | -458 179.00 | -492 631.00 | | -458 179.00 |
DN Avances conditionnées | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
DO TOTAL (II) | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 656.00 | 211 274.00 | | 218 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 656.00 | 211 274.00 | | 218 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 317.00 | 72 631.00 | | 290 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 704.00 | 79 838.00 | | 58 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 539.00 | 247 770.00 | | 337 539.00 |
EA Autres dettes | 317 256.00 | 300 242.00 | | 317 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 886.00 | 174 571.00 | | 265 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 701.00 | 875 051.00 | | 1 269 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 127.00 | 593 694.00 | | 1 256 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 254.00 | | 2 696 254.00 | 2 696 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 254.00 | | 2 696 254.00 | 2 696 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 048.00 | 25 031.00 | | 9 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 694.00 | 11 283.00 | | 6 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 742.00 | 36 314.00 | | 15 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 768.00 | 15 380.00 | | 22 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 459.00 | 24 945.00 | | 4 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 226.00 | 40 325.00 | | 27 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 484.00 | -4 011.00 | | -11 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | -1 067.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 829.00 | 2 658 389.00 | | 2 852 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 463.00 | 2 602 660.00 | | 2 817 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 366.00 | 55 729.00 | | 35 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 219.00 | | 325 686.00 | 476 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | 6 130.00 | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 544.00 | | 319 106.00 | 469 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 450.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 329.00 | 83 624.00 | 12 716.00 | 259 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 4 862.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 204.00 | 78 762.00 | 12 716.00 | 258 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 274.00 | 7 382.00 | | 211 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 274.00 | 7 382.00 | | 211 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 382.00 | | |