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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AN Terrains | 60 038.00 | 20 609.00 | 39 429.00 | 60 038.00 |
AP Constructions | 71 393.00 | 22 329.00 | 49 064.00 | 71 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 299.00 | 208 824.00 | 65 475.00 | 274 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 884.00 | 124 509.00 | 51 376.00 | 175 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 818.00 | 383 526.00 | 433 292.00 | 816 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 193.00 | | 210 193.00 | 210 193.00 |
BZ Autres créances | 324 245.00 | | 324 245.00 | 324 245.00 |
CF Disponibilités | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 555.00 | | 605 555.00 | 605 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 373.00 | 383 526.00 | 1 038 847.00 | 1 422 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 179.00 | -503 545.00 | | -468 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 736.00 | 35 366.00 | | -254 736.00 |
DL TOTAL (I) | -712 915.00 | -458 179.00 | | -712 915.00 |
DN Avances conditionnées | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
DO TOTAL (II) | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 539.00 | 290 317.00 | | 429 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 785.00 | 58 704.00 | | 44 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 094.00 | 337 539.00 | | 328 094.00 |
EA Autres dettes | 250 005.00 | 317 256.00 | | 250 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 735.00 | 265 886.00 | | 254 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 157.00 | 1 269 701.00 | | 1 307 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 847.00 | 1 256 127.00 | | 1 038 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429 539.00 | | | 429 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 905.00 | | 77 697.00 | 801 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 784.00 | 816 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 784.00 | 807 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 650.00 | | 77 697.00 | 788 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 237.00 | 95 266.00 | 41 976.00 | 330 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | 1 268.00 | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 250.00 | 93 997.00 | 41 976.00 | 324 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 656.00 | | | 218 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 656.00 | | | 218 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 005.00 | 250 005.00 | | 250 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VI Groupe et associés | 429 539.00 | 429 539.00 | | 429 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VP Divers | 76 030.00 | | | 76 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 176.00 | 569 176.00 | 2 000.00 | 571 176.00 |
VW T.V.A. | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 157.00 | 1 307 157.00 | | 1 307 157.00 |