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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 10 533.00 | 2 741.00 | 13 275.00 |
AN Terrains | 65 617.00 | 28 549.00 | 37 068.00 | 65 617.00 |
AP Constructions | 77 824.00 | 41 589.00 | 36 234.00 | 77 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 580.00 | 231 259.00 | 67 321.00 | 298 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 389.00 | 151 510.00 | 75 878.00 | 227 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 636.00 | 463 442.00 | 447 193.00 | 910 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 899.00 | 27 072.00 | 447 827.00 | 474 899.00 |
BZ Autres créances | 176 132.00 | | 176 132.00 | 176 132.00 |
CF Disponibilités | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 768.00 | 27 072.00 | 645 695.00 | 672 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 404.00 | 490 515.00 | 1 092 889.00 | 1 583 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -722 915.00 | -468 179.00 | | -722 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 375.00 | -254 735.00 | | -350 375.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 291.00 | -712 915.00 | | -1 063 291.00 |
DN Avances conditionnées | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
DO TOTAL (II) | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 655.00 | 218 655.00 | | 218 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 655.00 | 218 655.00 | | 360 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 521.00 | 429 538.00 | | 939 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 725.00 | 44 784.00 | | 136 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 636.00 | 328 093.00 | | 196 636.00 |
EA Autres dettes | | 250 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 164.00 | 254 735.00 | | 251 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 575.00 | 1 307 157.00 | | 1 569 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 889.00 | 1 038 846.00 | | 1 092 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 818.00 | | 103 971.00 | 816 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 910 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 895 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 255.00 | | 6 020.00 | 7 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 563.00 | | 97 951.00 | 807 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 526.00 | 89 273.00 | 9 357.00 | 383 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 3 278.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 271.00 | 85 995.00 | 9 357.00 | 376 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 655.00 | 142 000.00 | | 218 655.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 732.00 | 659.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 732.00 | 659.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 218 655.00 | 169 732.00 | 659.00 | 218 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 732.00 | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 725.00 | 136 725.00 | | 136 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 155.00 | 103 155.00 | | 103 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 164.00 | 251 164.00 | | 251 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 442 412.00 | 442 412.00 | | 442 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VC Groupe et associés | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VI Groupe et associés | 939 521.00 | 939 521.00 | | 939 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VP Divers | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 031.00 | 618 544.00 | 34 486.00 | 653 031.00 |
VW T.V.A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 575.00 | 1 569 575.00 | | 1 569 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |