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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
AN Terrains | 92 723.00 | 37 029.00 | 55 694.00 | 92 723.00 |
AP Constructions | 79 236.00 | 48 181.00 | 31 055.00 | 79 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 119.00 | 268 631.00 | 48 488.00 | 317 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 993.00 | 171 687.00 | 64 306.00 | 235 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 949.00 | | 225 949.00 | 225 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 296.00 | 538 803.00 | 427 492.00 | 966 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 302.00 | 27 427.00 | 390 875.00 | 418 302.00 |
BZ Autres créances | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CF Disponibilités | 86 022.00 | | 86 022.00 | 86 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 078.00 | 27 427.00 | 598 650.00 | 626 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 373.00 | 566 231.00 | 1 026 143.00 | 1 592 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 709.00 | -722 915.00 | | 26 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 657.00 | -350 376.00 | | -229 657.00 |
DL TOTAL (I) | -192 948.00 | -1 063 291.00 | | -192 948.00 |
DN Avances conditionnées | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
DO TOTAL (II) | 225 949.00 | 225 949.00 | | 225 949.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 142 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 656.00 | 218 656.00 | | 218 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 656.00 | 360 656.00 | | 220 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 926.00 | 45 528.00 | | 44 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 519.00 | 939 522.00 | | 126 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 615.00 | 136 725.00 | | 198 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 012.00 | 196 637.00 | | 172 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 415.00 | 251 164.00 | | 230 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 486.00 | 1 569 576.00 | | 772 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 143.00 | 1 092 889.00 | | 1 026 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 519.00 | | | 126 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 636.00 | | 55 659.00 | 910 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 361.00 | | 55 659.00 | 895 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 225 949.00 | | | 225 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 443.00 | 75 361.00 | | 463 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 534.00 | 2 741.00 | | 10 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 909.00 | 72 619.00 | | 452 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 656.00 | 2 000.00 | 142 000.00 | 360 656.00 |
6T Sur comptes clients | 27 072.00 | 355.00 | | 27 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 072.00 | 355.00 | | 27 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 728.00 | 2 355.00 | 142 000.00 | 387 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 355.00 | 142 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 615.00 | 198 615.00 | | 198 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 415.00 | 230 415.00 | | 230 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 390.00 | 385 390.00 | | 385 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VI Groupe et associés | 126 519.00 | 126 519.00 | | 126 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VP Divers | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 841.00 | 520 841.00 | | 520 841.00 |
VW T.V.A. | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 486.00 | 772 486.00 | | 772 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 53.00 | | 48.00 |