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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 867.00 | 8 795.00 | 35 071.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 174.00 | 22 038.00 | 187 136.00 | 209 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 396.00 | 31 184.00 | 229 212.00 | 260 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CF Disponibilités | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 010.00 | | 125 010.00 | 125 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 406.00 | 31 184.00 | 354 222.00 | 385 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 734.00 | 2 805.00 | | 51 734.00 |
230 Autres produits | 20 216.00 | 6 762.00 | | 20 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 153.00 | 35 670.00 | | 753 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 047.00 | 4 064.00 | | 28 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 788.00 | -2 624.00 | | 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 297.00 | 40 265.00 | | 258 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 419.00 | -24 681.00 | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 150 339.00 | 94 470.00 | | 150 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | 7 331.00 | | 10 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 100.00 | 12 621.00 | | 196 100.00 |
252 Charges sociales | 47 864.00 | 6 008.00 | | 47 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 874.00 | 1 424.00 | | 29 874.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 1.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 449.00 | 27 385.00 | | 284 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 814.00 | -103 210.00 | | 29 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 583.00 | 18 666.00 | | 2 583.00 |
294 Charges financières | 5 468.00 | 4 197.00 | | 5 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 413.00 | 31 274.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 517.00 | -120 014.00 | | 25 517.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 116 996.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 019.00 | | | -3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | -120 014.00 | | 25 517.00 |
DL TOTAL (I) | 29 098.00 | 3 581.00 | | 29 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 964.00 | 152 616.00 | | 131 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 81 246.00 | | 85 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 855.00 | 97 638.00 | | 81 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 73 239.00 | | 2 147.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | 21 144.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 124.00 | 478 907.00 | | 325 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 222.00 | 482 488.00 | | 354 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 964.00 | 21 172.00 | 90 389.00 | 131 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 930.00 | 49 925.00 | 7 005.00 | 56 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 124.00 | 214 332.00 | 90 389.00 | 325 124.00 |