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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 770.00 | 60 993.00 | 203 777.00 | 264 770.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 585.00 | 61 343.00 | 211 242.00 | 272 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
060 Stock marchandises | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
072 Créances – Autres | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
084 Disponibilités | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 344.00 | | 97 344.00 | 97 344.00 |
110 Total général Actif | 369 930.00 | 61 343.00 | 308 586.00 | 369 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 630 649.00 | | | 630 649.00 |
230 Autres produits | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 708 004.00 | | | 708 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 717.00 | | | -3 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 257 433.00 | | | 257 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
242 Autres charges externes. | 143 519.00 | | | 143 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 048.00 | | | 198 048.00 |
252 Charges sociales | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 243.00 | | | 708 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -239.00 | | | -239.00 |
280 Produits financiers | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 060.00 | | | -8 060.00 |