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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 266 713.00 | 93 671.00 | 173 042.00 | 266 713.00 |
040 Immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 247.00 | 93 671.00 | 180 575.00 | 274 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
072 Créances – Autres | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
084 Disponibilités | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 972.00 | | 88 972.00 | 88 972.00 |
110 Total général Actif | 363 218.00 | 93 671.00 | 269 547.00 | 363 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 186.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 699 857.00 | 689 988.00 | | 699 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
230 Autres produits | 24 359.00 | 17 831.00 | | 24 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 160.00 | 708 004.00 | | 727 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 971.00 | 282 779.00 | | 292 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 930.00 | -2 625.00 | | 13 930.00 |
242 Autres charges externes. | 126 388.00 | 143 520.00 | | 126 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 468.00 | 16 883.00 | | 22 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 359.00 | 198 049.00 | | 177 359.00 |
252 Charges sociales | 38 915.00 | 39 310.00 | | 38 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 328.00 | 30 160.00 | | 32 328.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 169.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 539.00 | 708 244.00 | | 704 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 621.00 | -239.00 | | 22 621.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | 470.00 | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 3 287.00 | 4 734.00 | | 3 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 386.00 | 3 556.00 | | 1 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 473.00 | -8 060.00 | | 18 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |