| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 348 567.00 | 199 588.00 | 148 979.00 | 348 567.00 |
040 Immobilisations financières | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 503.00 | 199 588.00 | 167 915.00 | 367 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
072 Créances – Autres | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
084 Disponibilités | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
110 Total général Actif | 500 940.00 | 199 588.00 | 301 352.00 | 500 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 747.00 | | | 339 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 794 558.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 57.00 | | |
224 Production immobilisée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 8 934.00 | 17 929.00 | | 8 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 848.00 | 812 545.00 | | 377 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 111.00 | | | 157 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | 347 339.00 | | 67.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 336.00 | -1 548.00 | | 2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 99 519.00 | 124 484.00 | | 99 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | 19 349.00 | | 8 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 464.00 | 233 496.00 | | 115 464.00 |
252 Charges sociales | 6 222.00 | 53 337.00 | | 6 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 395.00 | 39 071.00 | | 36 395.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 529.00 | 815 532.00 | | 434 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 682.00 | -2 986.00 | | -56 682.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 701.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | 2 260.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 084.00 | -4 546.00 | | -59 084.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 585.00 | | | 351 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 944.00 | | | 24 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |