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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 53 481.00 | 27 287.00 | 26 194.00 | 53 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 099.00 | 54 785.00 | 41 314.00 | 96 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
CF Disponibilités | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 721.00 | | 43 721.00 | 43 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 819.00 | 54 785.00 | 85 034.00 | 139 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 261.00 | -4 356.00 | | -24 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | -19 905.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | -13 208.00 | -13 261.00 | | -13 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 171.00 | 21 948.00 | | 9 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 652.00 | 9 407.00 | | 12 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 48 196.00 | | 60 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 788.00 | 13 280.00 | | 14 788.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 826.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 243.00 | 93 673.00 | | 98 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 034.00 | 80 413.00 | | 85 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 773.00 | 84 502.00 | | 93 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 621.00 | | 312 621.00 | 312 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 621.00 | | 312 621.00 | 312 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 959.00 | 304 003.00 | | 322 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 907.00 | 323 908.00 | | 322 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53.00 | -19 905.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 938.00 | | 2 161.00 | 93 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 318.00 | | 2 161.00 | 72 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 674.00 | 8 111.00 | | 46 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 577.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 751.00 | 7 534.00 | | 40 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 940.00 | 60 940.00 | | 60 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 425.00 | | | 425.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VC Groupe et associés | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 171.00 | 4 702.00 | 4 469.00 | 9 171.00 |
VI Groupe et associés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VP Divers | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 243.00 | 93 773.00 | 4 469.00 | 98 243.00 |