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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 100.00 | 8 645.00 | 5 455.00 | 14 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 714.00 | 76 034.00 | 1 680.00 | 77 714.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 934.00 | 84 679.00 | 7 255.00 | 91 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
110 Total général Actif | 118 871.00 | 84 679.00 | 34 191.00 | 118 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 230.00 | 111 493.00 | | 49 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 522.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 682.00 | 4 500.00 | | 32 682.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 207.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 924.00 | 128 722.00 | | 81 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 47 044.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 672.00 | 79 920.00 | | 34 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | 645.00 | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 221.00 | 15 102.00 | | 12 221.00 |
252 Charges sociales | 1 996.00 | 2 316.00 | | 1 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 973.00 | 7 658.00 | | 3 973.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 449.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 999.00 | 153 135.00 | | 53 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 925.00 | -24 413.00 | | 27 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42 885.00 | -24 438.00 | | 42 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |