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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 100.00 | 7 125.00 | 6 975.00 | 14 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 714.00 | 73 582.00 | 4 132.00 | 77 714.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 934.00 | 80 706.00 | 11 228.00 | 91 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
110 Total général Actif | 99 216.00 | 80 706.00 | 18 510.00 | 99 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 493.00 | 248 442.00 | | 111 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 522.00 | 4 406.00 | | 12 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 9.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 722.00 | 252 857.00 | | 128 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 044.00 | 142 271.00 | | 47 044.00 |
242 Autres charges externes. | 79 920.00 | 67 208.00 | | 79 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 898.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 102.00 | 36 667.00 | | 15 102.00 |
252 Charges sociales | 2 316.00 | 6 785.00 | | 2 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 658.00 | 6 026.00 | | 7 658.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 235.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 135.00 | 260 091.00 | | 153 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 413.00 | -7 234.00 | | -24 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 44.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 438.00 | -7 278.00 | | -24 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 334.00 | | | 104 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 337.00 | | | 16 337.00 |