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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 714.00 | 66 548.00 | 11 166.00 | 77 714.00 |
040 Immobilisations financières | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 334.00 | 73 048.00 | 31 286.00 | 104 334.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
072 Créances – Autres | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
084 Disponibilités | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
110 Total général Actif | 116 768.00 | 73 048.00 | 43 720.00 | 116 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 442.00 | 256 627.00 | | 248 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 406.00 | 16 850.00 | | 4 406.00 |
222 Production stockée | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 95.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 857.00 | 273 575.00 | | 252 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 271.00 | 148 766.00 | | 142 271.00 |
242 Autres charges externes. | 67 208.00 | 69 936.00 | | 67 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 1 184.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 667.00 | 51 084.00 | | 36 667.00 |
252 Charges sociales | 6 785.00 | 5 943.00 | | 6 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 026.00 | 5 728.00 | | 6 026.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 234.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 091.00 | 282 874.00 | | 260 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 234.00 | -9 300.00 | | -7 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 98.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 278.00 | -9 397.00 | | -7 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |