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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 650.00 | 21 633.00 | 4 018.00 | 25 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 859.00 | 22 841.00 | 29 018.00 | 51 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
110 Total général Actif | 58 659.00 | 22 841.00 | 35 818.00 | 58 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 558.00 | 115 287.00 | | 114 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 697.00 | | |
230 Autres produits | 4 401.00 | 4 361.00 | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 960.00 | 124 345.00 | | 118 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 702.00 | 33 324.00 | | 31 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 333.00 | -602.00 | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 30 925.00 | 34 700.00 | | 30 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 879.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 256.00 | 44 881.00 | | 37 256.00 |
252 Charges sociales | 12 057.00 | 14 423.00 | | 12 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | 4 998.00 | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 165.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 508.00 | 132 768.00 | | 116 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 451.00 | -8 423.00 | | 2 451.00 |
280 Produits financiers | 377.00 | 374.00 | | 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | | | 999.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 1 331.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | -1 969.00 | | -1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 765.00 | -7 411.00 | | 4 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |