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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
084 Disponibilités | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
110 Total général Actif | 115 786.00 | | 115 786.00 | 115 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 282.00 | 123 456.00 | | 64 282.00 |
230 Autres produits | 2 185.00 | 4 537.00 | | 2 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 467.00 | 127 993.00 | | 66 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 736.00 | 35 094.00 | | 16 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | -367.00 | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 21 060.00 | 33 433.00 | | 21 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 676.00 | | 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 808.00 | 33 275.00 | | 27 808.00 |
252 Charges sociales | 12 606.00 | 12 705.00 | | 12 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 1 719.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 93.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 814.00 | 116 627.00 | | 80 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 347.00 | 11 365.00 | | -14 347.00 |
280 Produits financiers | 268.00 | 393.00 | | 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 113 044.00 | 3 310.00 | | 113 044.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 125.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 308.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 70 969.00 | 13 635.00 | | 70 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 758.00 | | | 54 758.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 110.00 | | | 4 110.00 |