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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 549.00 | 24 726.00 | 3 823.00 | 28 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 758.00 | 25 935.00 | 28 823.00 | 54 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
084 Disponibilités | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
110 Total général Actif | 77 065.00 | 25 935.00 | 51 130.00 | 77 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 456.00 | 136 631.00 | | 123 456.00 |
230 Autres produits | 4 537.00 | 4 512.00 | | 4 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 993.00 | 141 143.00 | | 127 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 094.00 | 38 642.00 | | 35 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | 221.00 | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 33 433.00 | 32 698.00 | | 33 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 667.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 275.00 | 32 219.00 | | 33 275.00 |
252 Charges sociales | 12 705.00 | 12 395.00 | | 12 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | 1 374.00 | | 1 719.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 627.00 | 118 308.00 | | 116 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 365.00 | 22 835.00 | | 11 365.00 |
280 Produits financiers | 393.00 | 423.00 | | 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 338.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 271.00 | | 1 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 635.00 | 21 649.00 | | 13 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 921.00 | | | 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 695.00 | | | 6 695.00 |