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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 628.00 | 23 007.00 | 4 621.00 | 27 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 837.00 | 24 216.00 | 29 621.00 | 53 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
110 Total général Actif | 77 143.00 | 24 216.00 | 52 928.00 | 77 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 631.00 | 114 558.00 | | 136 631.00 |
230 Autres produits | 4 512.00 | 4 401.00 | | 4 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 143.00 | 118 960.00 | | 141 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 642.00 | 31 702.00 | | 38 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | 333.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 32 698.00 | 30 925.00 | | 32 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 783.00 | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 219.00 | 37 256.00 | | 32 219.00 |
252 Charges sociales | 12 395.00 | 12 057.00 | | 12 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 374.00 | 3 347.00 | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 106.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 308.00 | 116 508.00 | | 118 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 835.00 | 2 451.00 | | 22 835.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | 377.00 | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | | 999.00 | | |
294 Charges financières | 338.00 | 480.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | -1 418.00 | | 1 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 649.00 | 4 765.00 | | 21 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |