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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 678.00 | 9 945.00 | 23 733.00 | 33 678.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 813.00 | 9 945.00 | 32 868.00 | 42 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 111.00 | | 407 111.00 | 407 111.00 |
BZ Autres créances | 101 067.00 | | 101 067.00 | 101 067.00 |
CF Disponibilités | 215 733.00 | | 215 733.00 | 215 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 911.00 | | 723 911.00 | 723 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 725.00 | 9 945.00 | 756 780.00 | 766 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -64 477.00 | | | -64 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
DL TOTAL (I) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 093.00 | | | 359 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 253.00 | | | 264 253.00 |
EA Autres dettes | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 354.00 | | | 692 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 780.00 | | | 756 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 354.00 | | | 692 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 176.00 | | 1 343 176.00 | 1 343 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 176.00 | | 1 343 176.00 | 1 343 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 037.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 158.00 | | | 1 356 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 776.00 | | | 1 234 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 382.00 | | | 121 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 090.00 | | 26 723.00 | 16 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215.00 | | 25 463.00 | 8 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 1 260.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908.00 | 5 037.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 5 037.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 093.00 | 359 093.00 | | 359 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 407 111.00 | | | 407 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
VB T. V. A. | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 313.00 | 508 178.00 | 9 135.00 | 517 313.00 |
VW T.V.A. | 134 835.00 | 134 835.00 | | 134 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 354.00 | 692 354.00 | | 692 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
ST Autres comptes | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434 122.00 | | | 434 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 666.00 | | | 92 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 391.00 | | | 567 391.00 |