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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 20 993.00 | 34 117.00 | 55 111.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 178.00 | 20 993.00 | 47 185.00 | 68 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 888.00 | | 493 888.00 | 493 888.00 |
BZ Autres créances | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CF Disponibilités | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 319.00 | | 674 319.00 | 674 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 498.00 | 20 993.00 | 721 504.00 | 742 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -30 687.00 | | | -30 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
DL TOTAL (I) | 64 838.00 | | | 64 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 868.00 | | | 241 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 637.00 | | | 396 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 666.00 | | | 656 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 504.00 | | | 721 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 254.00 | | | 643 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 853.00 | | 1 218 853.00 | 1 218 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 853.00 | | 1 218 853.00 | 1 218 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 048.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 878.00 | | | 1 228 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 602.00 | | | 1 141 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 813.00 | | 25 365.00 | 42 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 678.00 | | 25 365.00 | 33 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 945.00 | 11 049.00 | | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | 11 049.00 | | 9 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 493 888.00 | | | 493 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 186.00 | | | 84 186.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 388.00 | 3 976.00 | 13 412.00 | 17 388.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 802.00 | 598 666.00 | 9 135.00 | 607 802.00 |
VW T.V.A. | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 666.00 | 643 254.00 | 13 412.00 | 656 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
ST Autres comptes | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
YT Sous‐traitance | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 132.00 | | | 120 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 771.00 | | | 243 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 885.00 | | | 366 885.00 |