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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 2 582.00 | 1 350.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 901.00 | 43 261.00 | 49 640.00 | 92 901.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 071.00 | 45 843.00 | 61 227.00 | 107 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 034.00 | | 371 034.00 | 371 034.00 |
BZ Autres créances | 149 886.00 | | 149 886.00 | 149 886.00 |
CF Disponibilités | 216 997.00 | | 216 997.00 | 216 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 183.00 | | 741 183.00 | 741 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 254.00 | 45 843.00 | 802 410.00 | 848 254.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 879.00 | | | 66 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
DL TOTAL (I) | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706.00 | | | 140 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 590.00 | | | 506 590.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 879.00 | | | 699 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 410.00 | | | 802 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 879.00 | | | 699 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 822.00 | | 617 822.00 | 617 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 822.00 | | 617 822.00 | 617 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 923.00 | | | 736 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 521.00 | | | 709 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 231.00 | | 37 840.00 | 69 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | | 37 790.00 | 59 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 188.00 | | 50.00 | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 258.00 | 3 585.00 | | 42 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 258.00 | 3 585.00 | | 42 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 150.00 | 187 150.00 | | 187 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
UX Autres créances clients | 371 034.00 | 371 034.00 | | 371 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 706.00 | 140 706.00 | | 140 706.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 910.00 | | | 133 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 374.00 | 524 186.00 | 10 188.00 | 534 374.00 |
VW T.V.A. | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 879.00 | 699 879.00 | | 699 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
ST Autres comptes | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
YT Sous‐traitance | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 258.00 | | | 235 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |