| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 1 009.00 | 2 923.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 32 489.00 | 22 622.00 | 55 111.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 231.00 | 33 498.00 | 34 733.00 | 68 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 011.00 | | 512 011.00 | 512 011.00 |
BZ Autres créances | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
CF Disponibilités | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 065.00 | | 656 065.00 | 656 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 296.00 | 33 498.00 | 690 798.00 | 724 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 363.00 | | | 223 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 130.00 | | | 387 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 065.00 | | | 624 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 798.00 | | | 690 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 065.00 | | | 624 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 009.00 | | 1 070 009.00 | 1 070 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 009.00 | | 1 070 009.00 | 1 070 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 926.00 | | | 1 070 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 032.00 | | | 1 069 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 178.00 | | 53.00 | 68 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 135.00 | | 53.00 | 9 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 12 727.00 | 223.00 | 20 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | 12 727.00 | 223.00 | 20 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 363.00 | 223 363.00 | | 223 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 130.00 | 387 130.00 | | 387 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 812.00 | 580 625.00 | 9 188.00 | 589 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 065.00 | 624 065.00 | | 624 065.00 |