| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 091.00 | 83 394.00 | 6 696.00 | 90 091.00 |
AH Fonds commercial | 218 652.00 | | 218 652.00 | 218 652.00 |
AN Terrains | 111 356.00 | 103 572.00 | 7 784.00 | 111 356.00 |
AP Constructions | 112 838.00 | 102 817.00 | 10 020.00 | 112 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 742.00 | 109 457.00 | 7 285.00 | 116 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 148.00 | 502 847.00 | 114 301.00 | 617 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 615.00 | 902 089.00 | 387 525.00 | 1 289 615.00 |
BT Marchandises | 3 337 912.00 | 1 090 931.00 | 2 246 981.00 | 3 337 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 234.00 | 102 981.00 | 1 291 253.00 | 1 394 234.00 |
BZ Autres créances | 1 092 465.00 | | 1 092 465.00 | 1 092 465.00 |
CF Disponibilités | 418 741.00 | | 418 741.00 | 418 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 120.00 | | 61 120.00 | 61 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 304 473.00 | 1 193 912.00 | 5 110 560.00 | 6 304 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 088.00 | 2 096 001.00 | 5 498 086.00 | 7 594 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 571.00 | | | 187 571.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 588 950.00 | | | 2 588 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 091.00 | | | 207 091.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 283.00 | | | 3 379 283.00 |
DP Provisions pour risques | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 244.00 | | | 66 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 153.00 | | | 135 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 365.00 | | | 1 051 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 658.00 | | | 385 658.00 |
EA Autres dettes | 366 284.00 | | | 366 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 650.00 | | | 1 983 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 086.00 | | | 5 498 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 437.00 | | | 1 926 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 900 015.00 | 2 000.00 | 10 902 015.00 | 10 900 015.00 |
FG Production vendue services | 648 930.00 | | 648 930.00 | 648 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 548 946.00 | 2 000.00 | 11 550 946.00 | 11 548 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 795 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 262 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 284.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 566 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 590.00 | | | 194 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 831.00 | | | 76 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 425.00 | | | 12 889 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 682 333.00 | | | 12 682 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 091.00 | | | 207 091.00 |