| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 166.00 | 84 986.00 | 1 179.00 | 86 166.00 |
AH Fonds commercial | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
AN Terrains | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
AP Constructions | 320 340.00 | 126 607.00 | 193 732.00 | 320 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 046.00 | 143 929.00 | 22 117.00 | 166 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 682.00 | 676 627.00 | 70 055.00 | 746 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 739.00 | 1 143 506.00 | 528 232.00 | 1 671 739.00 |
BT Marchandises | 4 305 457.00 | 1 048 271.00 | 3 257 186.00 | 4 305 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 417.00 | | 439 417.00 | 439 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 247.00 | 142 132.00 | 2 131 114.00 | 2 273 247.00 |
BZ Autres créances | 243 663.00 | | 243 663.00 | 243 663.00 |
CF Disponibilités | 454 126.00 | | 454 126.00 | 454 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 440.00 | | 63 440.00 | 63 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 351.00 | 1 190 403.00 | 6 588 947.00 | 7 779 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 090.00 | 2 333 910.00 | 7 117 180.00 | 9 451 090.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 119 342.00 | | | 3 119 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 930.00 | | | 3 914 930.00 |
DP Provisions pour risques | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 939.00 | | | 755 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 620.00 | | | 1 481 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 892.00 | | | 459 892.00 |
EA Autres dettes | 502 595.00 | | | 502 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 046.00 | | | 3 200 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 180.00 | | | 7 117 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 126.00 | | | 3 002 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 954 787.00 | 88 752.00 | 10 043 539.00 | 9 954 787.00 |
FG Production vendue services | 758 091.00 | | 758 091.00 | 758 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 878.00 | 88 752.00 | 10 801 631.00 | 10 712 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 082 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 619.00 | | | 12 130 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 918 031.00 | | | 11 918 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 588.00 | | | 212 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 591.00 | | 211 147.00 | 1 460 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 818.00 | | | 309 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 278.00 | | 211 147.00 | 1 133 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 384.00 | 69 122.00 | | 1 074 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 901.00 | 3 084.00 | | 81 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 482.00 | 66 037.00 | | 992 482.00 |