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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 911.00 | 73 845.00 | 3 065.00 | 76 911.00 |
AH Fonds commercial | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
AN Terrains | 111 356.00 | 111 308.00 | 48.00 | 111 356.00 |
AP Constructions | 141 450.00 | 107 404.00 | 34 046.00 | 141 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 244.00 | 110 465.00 | 9 778.00 | 120 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 709.00 | 486 875.00 | 120 834.00 | 607 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 109.00 | 889 899.00 | 414 210.00 | 1 304 109.00 |
BT Marchandises | 3 709 422.00 | 1 142 429.00 | 2 566 993.00 | 3 709 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 726.00 | 95 128.00 | 983 598.00 | 1 078 726.00 |
BZ Autres créances | 835 425.00 | | 835 425.00 | 835 425.00 |
CF Disponibilités | 365 934.00 | | 365 934.00 | 365 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 001.00 | | 69 001.00 | 69 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 058 509.00 | 1 237 557.00 | 4 820 952.00 | 6 058 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 618.00 | 2 127 456.00 | 5 235 162.00 | 7 362 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 194.00 | | | 182 194.00 |
CU Autres participations | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 2 736 042.00 | | | 2 736 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 436 520.00 | | | 3 436 520.00 |
DP Provisions pour risques | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 704.00 | | | 126 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 907.00 | | | 732 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 565.00 | | | 345 565.00 |
EA Autres dettes | 394 148.00 | | | 394 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 938.00 | | | 1 671 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 162.00 | | | 5 235 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 053.00 | | | 1 569 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 090 375.00 | 23 723.00 | 9 114 099.00 | 9 090 375.00 |
FG Production vendue services | 751 518.00 | | 751 518.00 | 751 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 894.00 | 23 723.00 | 9 865 618.00 | 9 841 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 142 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 512 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 725.00 | | | 138 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 209 005.00 | | | 11 209 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 527.00 | | | 11 091 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 477.00 | | | 117 477.00 |