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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 166.00 | 81 901.00 | 4 264.00 | 86 166.00 |
AH Fonds commercial | 223 652.00 | | 223 652.00 | 223 652.00 |
AN Terrains | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
AP Constructions | 142 982.00 | 121 849.00 | 21 133.00 | 142 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 046.00 | 135 308.00 | 30 738.00 | 166 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 892.00 | 623 968.00 | 88 923.00 | 712 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 591.00 | 1 074 384.00 | 386 207.00 | 1 460 591.00 |
BT Marchandises | 3 973 329.00 | 1 022 264.00 | 2 951 065.00 | 3 973 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 908.00 | | 238 908.00 | 238 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 668.00 | 151 243.00 | 1 306 424.00 | 1 457 668.00 |
BZ Autres créances | 225 432.00 | | 225 432.00 | 225 432.00 |
CF Disponibilités | 316 396.00 | | 316 396.00 | 316 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 883.00 | 1 173 507.00 | 5 105 375.00 | 6 278 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 475.00 | 2 247 891.00 | 5 491 583.00 | 7 739 475.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088 893.00 | | | 3 088 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 342.00 | | | 3 762 342.00 |
DP Provisions pour risques | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 104.00 | | | 69 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 289.00 | | | 1 003 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 036.00 | | | 383 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
EA Autres dettes | 190 734.00 | | | 190 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 843.00 | | | 1 657 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 583.00 | | | 5 491 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 658.00 | | | 1 622 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 265.00 | | 46 705.00 | 1 436 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 378.00 | 1 460 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 378.00 | 1 133 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 818.00 | | | 309 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 131.00 | | 46 525.00 | 1 109 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | 180.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 381.00 | 68 381.00 | 22 378.00 | 1 028 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 816.00 | 3 084.00 | | 78 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 564.00 | 65 296.00 | 22 378.00 | 949 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 709.00 | | 311.00 | 71 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 086 631.00 | 956 545.00 | 1 020 912.00 | 1 086 631.00 |
6T Sur comptes clients | 158 484.00 | 18 409.00 | 25 650.00 | 158 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 115.00 | 974 954.00 | 1 046 562.00 | 1 245 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 824.00 | 974 954.00 | 1 046 873.00 | 1 316 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 954.00 | 1 046 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 289.00 | 1 003 289.00 | | 1 003 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 514.00 | 200 514.00 | | 200 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 056.00 | 101 056.00 | | 101 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 734.00 | 190 734.00 | | 190 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 299.00 | 1 276 299.00 | | 1 276 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
VB T. V. A. | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 371.00 | 45 186.00 | 35 185.00 | 80 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 728.00 | | | 383 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 866.00 | 181 866.00 | | 181 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 148.00 | 67 148.00 | | 67 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 693.00 | 1 750 248.00 | 13 444.00 | 1 763 693.00 |
VW T.V.A. | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 843.00 | 1 622 658.00 | 35 185.00 | 1 657 843.00 |