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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 802.00 | 15 291.00 | 2 511.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 782.00 | 15 291.00 | 362 491.00 | 377 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
BZ Autres créances | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 179.00 | 15 291.00 | 398 888.00 | 414 179.00 |
CU Autres participations | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 271.00 | 18 721.00 | | 63 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 947.00 | 44 550.00 | | -14 947.00 |
DL TOTAL (I) | 64 823.00 | 79 771.00 | | 64 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 562.00 | 218 546.00 | | 189 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 209.00 | 11 577.00 | | 90 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 7 791.00 | | 12 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 19 764.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 065.00 | 257 678.00 | | 334 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 888.00 | 337 449.00 | | 398 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | -6 515.00 | | 6 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 126 324.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 947.00 | 81 774.00 | | 104 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 947.00 | 44 550.00 | | -14 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 802.00 | | 59 980.00 | 317 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 59 980.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 730.00 | 3 560.00 | | 11 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 730.00 | 3 560.00 | | 11 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UX Autres créances clients | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 562.00 | 29 398.00 | 130 265.00 | 189 562.00 |
VI Groupe et associés | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 065.00 | 173 900.00 | 130 265.00 | 334 065.00 |